Citi добавляет Knight-Swift в список наблюдения за катализаторами

Investing.com - Citi добавил Knight-Swift Транспорт в свой список наблюдения за катализаторами, отмечая потенциал роста прибыли во втором полугодии и за весь 2025 год по мере развития отраслевых условий.

"Хотя экономические сбои и неопределенность в отношении тарифов во втором квартале 2025 года, вероятно, удержат результаты текущего квартала в пределах диапазона прогноза компании от $0,30 до $0,38 прибыли на акцию, мы видим потенциал роста прибыли во втором полугодии 2025 года и за весь год", — написали аналитики Citi в своей записке.

Банк подчеркнул позиционирование Knight-Swift в отрасли, отметив сильные стороны компании в сфере нерегулярных грузоперевозок.

"Учитывая более ограниченный выделенный бизнес в сочетании с более высокой подверженностью односторонним нерегулярным маршрутным перевозкам, мы считаем, что компания находится в числе наиболее подготовленных для использования преимуществ ужесточения пропускной способности грузовых перевозок", — заявили аналитики.

Citi подтвердил рейтинг "Покупать" для акций компании, который был повышен в прошлом месяце. Хотя фирма оставила свои прогнозы скорректированной прибыли на акцию на 2025 и 2026 годы без изменений на уровне $1,50 и $2,60 соответственно, она повысила целевую цену до $53 с $48, сославшись на увеличение целевого мультипликатора цена/прибыль с 32x до 35x по прогнозируемой прибыли на 2025 год.

"Мы считаем, что этот повышенный мультипликатор оправдан, учитывая потенциальный перелом в тарифной среде", — написал Citi.

Фирма также подчеркнула возможность ускорения роста прибыли по мере изменения отраслевой динамики.

"С маржой KNX на исторически низких уровнях мы полагаем, что рост прибыли может значительно ускориться, когда среда тарифов на грузовые перевозки в конечном итоге улучшится", — добавили аналитики.

Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.