Evercore ISI добавляет Dollar General в список компаний с рейтингом "выше рынка"

Investing.com — Evercore ISI добавила Dollar General (NYSE:DG) в свой тактический список компаний с рейтингом "выше рынка" (Outperform Tactical and Action Positioning Call List).

В записке клиентам в среду фирма указала на улучшение фундаментальных показателей и потенциальное превышение ожиданий по прибыли, когда компания опубликует результаты за первый квартал 3 июня.

Evercore ISI отметила, что Dollar General демонстрирует ранние признаки успешного разворота, обусловленного "фокусом на основах бизнеса, улучшенными процессами и потенциалом для снижения потерь".

Фирма указала на "динамику продаж, выявленную в наших данных 2nd Measure на Bloomberg", что предполагает потенциал роста сопоставимых продаж и прибыли на акцию в первом квартале.

"Dollar General, похоже, демонстрирует успешный разворот, о чем свидетельствуют сопоставимые продажи за 1 квартал, которые, как мы полагаем, вероятно, вырастут на 2%+ по сравнению с нашим предыдущим прогнозом роста на 1,2%", — написали аналитики.

Evercore также повысила свой прогноз по прибыли на акцию за первый квартал до 1,52 доллара, что выше консенсуса рынка в 1,47 доллара, и прогнозирует дополнительные 100 миллионов долларов выручки с 20%-ной нормой конверсии.

Тенденции трафика, по данным анализа Evercore, улучшаются благодаря "улучшенному исполнению в магазинах, снижению цен на топливо и потенциальному увеличению доли рынка из-за закрытия аптек и/или рационализации Family Dollar".

В перспективе фирма видит возможности для дальнейшего роста. "Мы ожидаем, что DG может добиться некоторого расширения мультипликатора с 14x до диапазона 15-17x, что подразумевает краткосрочный торговый диапазон примерно 95-100 долларов за акцию".

Evercore также прогнозирует, что прибыль на акцию во втором квартале потенциально вырастет с 1,58 до 1,65+ доллара, а сопоставимые продажи, вероятно, достигнут 2,5% по сравнению с текущим консенсусом в 1,9%.

Хотя фирма признала долгосрочные проблемы — включая разрыв в ценах по сравнению с Walmart (NYSE:WMT), давление затрат на рабочую силу и тарифы — она считает, что потенциал прибыли Dollar General в 2025 и 2026 годах "достижим, если сохранится исполнение основных принципов бизнеса".

Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.