Учет операций с имуществом инвестфондов разрешат депозитариям

Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, в соответствии с которым управляющая компания может передать функции по учёту операций с активами акционерного инвестиционного фонда специализированному депозитарию.

В рамках инициативы предлагается также вести учёт денежных средств, ценных бумаг и прочего имущества, которые были переданы в качестве оплаты инвестиционных паёв. Кроме того, необходимо определить стоимость чистых активов фонда и предоставить соответствующую отчётность в Банк России.

В пояснительной записке говорится, что передача функций учёта и расчётов от УК специализированному депозитарию возможна только при условии, что это предусмотрено уставом АИФ или правилами ДУ ПИФ. Инвесторы должны дать согласие на такое перераспределение обязанностей.