Главные новости: смерть легенды инвестиций Чарли Мангера

Investing.com — Заместитель председателя совета директоров Berkshire Hathaway Чарли Мангер скончался в возрасте 99 лет, оставив после себя наследие, обогащенное блестящей деловой карьерой и плодотворным сотрудничеством с иконой инвестиций Уорреном Баффетом. В среду американские фьючерсы выросли после того, как акции выросли на предыдущей сессии после «голубиных» комментариев одного из высокопоставленных чиновников Федеральной резервной системы.

1. Чарли Мангер умер в возрасте 99 лет

Чарли Мангер, выдающийся инвестор и миллиардер, заместитель председателя совета директоров Berkshire Hathaway (NYSE: BRKa), умер во вторник в одной из калифорнийских больниц. Ему было 99 лет.

Известный как правая рука главы Berkshire Уоррена Баффета, Мангер часто спорил с ним по поводу инвестиционных стратегий. Тактика Мангера, заключавшаяся в приобретении долей в солидных компаниях с высоким потенциалом будущих денежных потоков, контрастировала с планом Баффета по дешевой скупке посредственных фирм.

Баффет написал, что в конце концов Мангер убедил его отказаться от того, что он называл «ставками на сигары». Себя Баффет именовал «медленно обучающимся». Вместе они превратили Berkshire из захудалого текстильного производителя в инвестиционную империю стоимостью почти $800 млрд.

Но Мангер, юрист по образованию, был еще и выдающимся инвестором. До вступления в совет директоров Berkshire он основал в 1962 году отдельное партнерство, которое показало среднегодовой доход чуть более 24% — это намного выше, чем S&P 500.

2. Американские фьючерсы на подъеме

Американские фондовые фьючерсы выросли в среду после того, как «голубиные» комментарии управляющего Федеральной резервной системы Кристофера Уоллера способствовали росту акций на Уолл-стрит в ходе предыдущей сессии.

К 04:57 по восточному времени (09:57 по Гринвичу) контракт на Dow прибавил 97 пунктов, или 0,3%, фьючерс на S&P 500 — 14 пунктов, или 0,3%, а фьючерс на Nasdaq 100 — 63 пункта, или 0,4%.

Во вторник основные индексы выросли на 0,1% или более, возобновив ноябрьское ралли, которое временно приостановилось в начале торговой недели. Состоящий из 30 акций индекс Dow Jones завершил предпоследний месяц года ростом на 7,2%, в то время как эталонный индекс S&P 500 и технологический Nasdaq Composite подскочили на 8,6% и 11,1% соответственно.

Дополнительную поддержку акциям оказали доходность казначейских облигаций США и индекс доллара, которые во вторник после заявлений Уоллера опустились до самых низких уровней с августа (см. ниже).

3. Уоллер указал на разворот в политике ФРС

Управляющий Федеральной резервной системы Кристофер Уоллер заявил, что денежно-кредитная политика центрального банка США хорошо подготовлена для снижения инфляции.

Выступая во вторник в аналитическом центре, Уоллер, который известен как «ястреб» в ФРС, сказал, что «темпы роста цен, похоже, движутся примерно так, как я и думал». В октябре базовая инфляция в США замедлилась больше, чем ожидалось, до 3,2%, в основном благодаря снижению стоимости бензина.

Уоллер добавил, что если инфляция продолжит снижаться до целевого уровня 2% в течение еще нескольких месяцев, есть вероятность того, что чиновники начнут снижать процентную ставку. Стоимость заимствований в настоящее время находится на более чем 20-летнем максимуме 5,25-5,50% после длительной кампании по ужесточению политики, направленной на сдерживание стремительного роста цен.

«Нет причин говорить о том, что мы будем держать [учетную ставку] на очень высоком уровне», — отметил Уоллер.

Его комментарии укрепили надежды на то, что ФРС начнет снижать ставку в следующем году, причем некоторые трейдеры готовы предположить, что снижение ставки произойдет уже в мае. «Мы не ожидали этого так рано, но некоторые из „ястребов“ ФРС теперь, похоже, с удовольствием выражают мнение, что битва за инфляцию выиграна», — заявили аналитики ING в своей записке в среду.

4. Apple прекратит сотрудничество по кредитным картам с Goldman Sachs

Компания Apple (NASDAQ: AAPL) намерена прекратить сотрудничество по кредитным картам с банковским гигантом с Уолл-стрит Goldman Sachs (NYSE:GS), говорится в сообщении Wall Street Journal.

Ссылаясь на информированные источники, газета сообщила, что производитель iPhone направил Goldman предложение о прекращении контракта примерно через 12-15 месяцев. Оно будет распространяться на все потребительское партнерство, включая виртуальную кредитную карту, представленную в 2019 году, и сберегательный счет, представленный в начале этого года, как добавляет издание.

Расторжение соглашения, которое, по данным WSJ, было продлено в прошлом году до 2029 года, означает удар по амбициям Goldman в области потребительского кредитования. Это предложение оказалось дорогостоящим для банка, что привело к убыткам на миллиарды долларов.

Хотя на партнерство приходилась лишь небольшая часть выручки Apple, его прекращение — это удар по подразделению в сфере услуг калифорнийской компании, которое в последнее время стало ключевым источником дохода в период вялого спроса на смартфоны.

5. Нефть подорожала на фоне перебоев в поставках

Цены на нефть в среду показали небольшой рост, чему способствовало увеличение перебоев в поставках в преддверии важной встречи ОПЕК+, на которой будет обсуждаться будущий уровень добычи.

К 04:57 по восточному времени фьючерс на WTI торговался на 1,1% выше, по $77,22 за баррель, а контракт на Brent поднялся на 1,0%, до $82,26 за баррель.

Сильный шторм в Черноморском регионе нарушил экспорт нефти из Казахстана и России на 2 млн баррелей в день, вызвав опасения по поводу краткосрочной нехватки предложения.

Однако эти опасения могут ослабнуть, если Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники — группа ОПЕК+ — примут решение объявить о более глубоком сокращении добычи на встрече в четверг.

Встреча была отложена с воскресенья из-за разногласий между членами организации по поводу целевых показателей добычи, что говорит о том, что достичь соглашения будет нелегко.

От редакции: InvestingPro+ со скидкой 60% — это ли не лучшее предложение Киберпонедельника? Однако у нас есть еще более выгодная оферта! С купоном INVESTWITHPRO2023 вы получаете дополнительную скидку 10% на двухгодичную подписку. Чтобы купить ее прямо сейчас, кликните здесь, и не забудьте про код на скидку!

Читайте нас в Telegram и «ВКонтакте».